Efter genomförd studie drar vi slutsatsen att de teoretiska ekonomiska modellerna som används i en fundamental analys sårt kan appliceras på en så kort period som en månad efter terrordådet den 11 september 2001. Vi konstaterar också att marknaden under denna period präglades av ett stort mått av psykologi. Variablerna branschtillhörighet, företagsstorlek, betavärde, p/e-tal, soliditet och internationell exponering ger inget underlag för utformandet av en portfölj för att gardera sig mot framtida extrema globala händelser. Slutligen presenterar vi åra råd för en aktieplacerare som vill gardera sig mot kraftiga nedgångar till följd av någon sorts extrem global händelse, sk event risk: â?¢ Genom en väldiversifierad portfölj undgår man att drabbas av extrema nedgångar. â?¢ Aktieägande ska ses på lång sikt. â?¢ Då det i praktiken för gemene man torde vara sårt att nyttja en nedgång på grund av en oväntad event för en placering och ett snabbt klipp på aktiemarknaden synes det bästa rådet för en privatperson vara att köpa aktier och fondandelar regelbundet under en lång tidsperiod och följaktligen undvika mycket kortsiktig spekulation enligt citatet: - When in Doubt Stay Out! â?¢ Enligt event risk teorin bör en aktieplacerare vara medveten om risken med blankning vid extrema händelser. â?¢ år undersökning ger vid handen att den fundamentala aktieanalysen inte har stor betydelse på kort sikt, utan ska ses som en del av en långsiktig strategi när man väljer aktier till sin portfölj. På kort sikt styrs marknaden till stor del av psykologiska faktorer, men â?aktiemarknaden kan i längden varken springa ifrån eller halka efter den övriga ekonomin särskilt mycket - en obesvarad fråga är emellertid hur lång periodâ?.
1229 visningar
uppladdat: 2004-01-13
uppladdat: 2004-01-13
Inactive member
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.
Kommentera arbete
...läs fortsättningen genom att logga in dig.
Medlemskap krävs
För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.Kontot skapar du endast via facebook.
Källor för arbetet
Saknas
Kommentera arbetet: Efter genomförd studie drar vi slutsatsen att de teoretiska ekonomiska modellerna som används i en fundamental analys sårt kan appliceras på en så kort period som en månad efter terrordådet den 11 september 2001. Vi konstaterar också att marknaden under denna period präglades av ett stort mått av psykologi. Variablerna branschtillhörighet, företagsstorlek, betavärde, p/e-tal, soliditet och internationell exponering ger inget underlag för utformandet av en portfölj för att gardera sig mot framtida extrema globala händelser. Slutligen presenterar vi åra råd för en aktieplacerare som vill gardera sig mot kraftiga nedgångar till följd av någon sorts extrem global händelse, sk event risk: â?¢ Genom en väldiversifierad portfölj undgår man att drabbas av extrema nedgångar. â?¢ Aktieägande ska ses på lång sikt. â?¢ Då det i praktiken för gemene man torde vara sårt att nyttja en nedgång på grund av en oväntad event för en placering och ett snabbt klipp på aktiemarknaden synes det bästa rådet för en privatperson vara att köpa aktier och fondandelar regelbundet under en lång tidsperiod och följaktligen undvika mycket kortsiktig spekulation enligt citatet: - When in Doubt Stay Out! â?¢ Enligt event risk teorin bör en aktieplacerare vara medveten om risken med blankning vid extrema händelser. â?¢ år undersökning ger vid handen att den fundamentala aktieanalysen inte har stor betydelse på kort sikt, utan ska ses som en del av en långsiktig strategi när man väljer aktier till sin portfölj. På kort sikt styrs marknaden till stor del av psykologiska faktorer, men â?aktiemarknaden kan i längden varken springa ifrån eller halka efter den övriga ekonomin särskilt mycket - en obesvarad fråga är emellertid hur lång periodâ?.
Kommentarer på arbetet
Inga kommentarer än :(
Liknande arbeten
Källhänvisning
Inactive member [2004-01-13] Efter genomförd studie drar vi slutsatsen att de teoretiska ekonomiska modellerna som används i en fundamental analys sårt kan appliceras på en så kort period som en månad efter terrordådet den 11 september 2001. Vi konstaterar också att marknaden under denna period präglades av ett stort mått av psykologi. Variablerna branschtillhörighet, företagsstorlek, betavärde, p/e-tal, soliditet och internationell exponering ger inget underlag för utformandet av en portfölj för att gardera sig mot framtida extrema globala händelser. Slutligen presenterar vi åra råd för en aktieplacerare som vill gardera sig mot kraftiga nedgångar till följd av någon sorts extrem global händelse, sk event risk: â?¢ Genom en väldiversifierad portfölj undgår man att drabbas av extrema nedgångar. â?¢ Aktieägande ska ses på lång sikt. â?¢ Då det i praktiken för gemene man torde vara sårt att nyttja en nedgång på grund av en oväntad event för en placering och ett snabbt klipp på aktiemarknaden synes det bästa rådet för en privatperson vara att köpa aktier och fondandelar regelbundet under en lång tidsperiod och följaktligen undvika mycket kortsiktig spekulation enligt citatet: - When in Doubt Stay Out! â?¢ Enligt event risk teorin bör en aktieplacerare vara medveten om risken med blankning vid extrema händelser. â?¢ år undersökning ger vid handen att den fundamentala aktieanalysen inte har stor betydelse på kort sikt, utan ska ses som en del av en långsiktig strategi när man väljer aktier till sin portfölj. På kort sikt styrs marknaden till stor del av psykologiska faktorer, men â?aktiemarknaden kan i längden varken springa ifrån eller halka efter den övriga ekonomin särskilt mycket - en obesvarad fråga är emellertid hur lång periodâ?.Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=52760 [2024-05-02]
Rapportera det här arbetet
Är det något du ogillar med arbetet?
Rapportera